基金净值是什么意思
时间：2020-02-11 15:56:41 0手机版
基金净值有单位净值和累计净值之分。
单位净值指的是每份额基金的当日价值。基金交易所会在每个交易日计算出基金资产的总价值的基础上，扣除各类成本和费用，得出该项基金的每日净值；
累计净值指的是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映基金自成立以来的所有收益数据。
基金的单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。
基金累计净值=单位净值+基金成立后的累计单位派息金额。
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基金净值有单位净值和累计净值之分。
单位净值指的是每份额基金的当日价值。基金交易所会在每个交易日计算出基金资产的总价值的基础上，扣除各类成本和费用，得出该项基金的每日净值；
累计净值指的是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映基金自成立以来的所有收益数据。
基金的单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额。
基金累计净值=单位净值+基金成立后的累计单位派息金额。
